早盘三大指数震荡下行,深成指、创业板指跌超1%,随后探底回升集体翻红,创业板指一度涨超1%,临近午盘有所回落。基建股大幅走强,北新路桥等多股封板。化肥板块继续冲高,川金诺等涨停或涨超10%。水泥、煤炭、建筑装饰等板块走强,中药、养殖、教育、虚拟数字人等板块走弱。午后沪指震荡拉升,上证50一度涨近1%。券商、银行等大金融板块走强,齐鲁银行、国盛金控封板。地产股继续活跃,蓝光发展等超10股涨停。旅游板块拉升,云南旅游涨停;钢铁板块震荡走强,八一钢铁涨停。元宇宙概念股午后加速杀跌,湖北广电跌停。整体看,午后两市上涨个股有所增多,两市仍超3000股下跌。
截至收盘,沪指涨0.47%,深成指跌0.11%,创业板指跌0.33%。
盘面上,磷化工、房地产、基建等板块涨幅居前,养殖、中药、教育等板块跌幅居前。
吸金方面,北向资金全天净卖出6.27亿元,其中沪股通净买入10.63亿元,深股通净卖出16.91亿元。本周三个交易日北向资金累计净卖出逾65亿元。
地产股再掀涨停潮,国金证券指出,近期房地产信贷端和供求两端已有适度的宽松政策出台,其中郑州出台的“郑十九条”全方位兜底楼市,浙江衢州、河北秦皇岛打响取消限购销售“第一枪”。信贷支持已经给房企融资端带来一定程度的改善,但由于目前宽松政策范围和力度有限,叠加新冠疫情影响,对房地产销售提振的效果有一定延后,近期销售状况尚未好转,2022年1-3月百强房企销售金额同比下滑47%,行业基本面正在筑底过程中,出台大范围宽松政策的预期仍然强烈。
化肥概念股大涨,万联证券指出,考虑到在我国磷肥需求旺季期间生产企业需优先满足内需,当前磷肥出口法检较为严格,预计海外磷肥价格大涨对我国磷肥企业一季度业绩表现利好有限。二季度随着国内需求旺季陆续结束,磷肥出口有望得以放松,磷肥企业的出口订单情况有望环比改善。综合来看,内需、外需共振叠加成本支撑,短期内磷肥高景气度有望持续,建议关注具有成本优势的相关龙头企业。中信证券指出,高粮价下,肥料板块景气度有望持续,聚焦两条投资主线:1)2022年钾肥全球供给缺口较大,价格易涨难跌,重点推荐布局海外产能的亚钾国际及东方铁塔;2)海外成本高企下,国内外氮肥磷肥价差持续拉大,看好国内用肥淡季出口的适当放松,推荐新洋丰及湖北宜化,建议关注云天化、兴发集团、中国心连心化肥、阳煤化工及中海石油化学。同时重点关注国内出口不受限制的的重钙等产品。建议关注川金诺。
对于钢铁板块,招商证券指出,随着各地纷纷调整地产政策,因城施策,预计地产销售、投资有望见底回升。前期调研中发现,设计公司1-2月订单增速在20%以上,根据历史上1个季度左右的传导,预计4-5月份的施工订单能够快速释放,因此,叠加上述地产政策的变化,预计2季度我国全社会固定资产投资(FAI)和总需求有望快速上行。结合投资行为上的变化,钢铁、建筑等周期有望继续保持强势,尤其是钢铁板块可能随着总需求快速回升、吨盈利快速回升而出现显著补涨。
建筑板块强势拉升,东吴证券认为,稳增长有望持续加码,中期基建链条景气继续上行。财政收支、专项债发行反映财政政策持续发力保障资金端,建筑业PMI、各省投资计划说明项目落地节奏显著加快,此轮政策重点支持交通、保障性安居工程、水利等领域,对传统交通市政基建项目拉动仍然突出。德邦证券认为,基建发力是今年经济增长最重要的支撑。今年基建增速能达到5-7%左右,项目端关注五方面支撑:交通、水利、新基建、十四五重大项目、城市更新。
对于近日市场走势,国盛证券指出,指数经过连续数月的震荡下行,近期虽然开始横盘震荡筑底,但不排除二次探底可能,不过A股整体估值已经进入相对低位区间,机会大于风险,无需过度恐慌,大概率依然会有结构性行情出现。操作上,当前指数虽有重新下行趋势,但大的结构上依然保持在箱体内部震荡,指数的调整更多的是为了酝酿更大的上攻动能,且总体上看向下空间有限。因此,可重点结合国家“稳增长”政策面的发力点,选择基建、建材、钢铁等板块做布局。
东吴证券表示,今年市场比较有确定性的主线就是稳增长,一季度以来,基建、地产及金融走势相对较强,相反,过去两年表现较强的消费、科技等成长方向受到明显承压,一方面是因为全球加息,对成长方向有估值压制,另一方面,国内疫情反复,对消费影响偏大,盘面活跃资金选择稳增长方向热炒,但仍要留意短期风险,4月份有多家地产公司债务到期,房地产基本面仍未企稳,市场的炒作偏左侧。后市方面,短期成长方向破位下杀,仍需谨慎规避,特别是机构集中抛售的品种,当前市场价值股相对占优,在5月份联储加息落地前,市场仍有反复,操作上可重点关注前期调整充分且无法证伪的品种,或者一季度景气度尚可,业绩有确定性的方向,进行分批低吸。
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